Ghi nhận doanh thu
XBuddy hỗ trợ năm cách quyết định thời điểm doanh thu của một Đơn bán vào sổ cái. Mặc định (khi xuất hóa đơn) khớp với cách phần lớn doanh nghiệp nhỏ đang vận hành và không cần cấu hình gì thêm. Bốn phương pháp còn lại dành cho doanh nghiệp cần ghi nhận doanh thu trước hoặc trải dài qua sự kiện xuất hóa đơn — ví dụ công ty giao hàng theo nhiều đợt, hoặc công ty tính phí theo hợp đồng dịch vụ dựa trên mốc.
Các phương pháp ghi nhận doanh thu khác khi xuất hóa đơn bị khóa sau công tắc tính năng ERP finance.advanced_revenue_recognition (mặc định tắt). Yêu cầu quản trị viên Tài chính hoặc Cài đặt bật nó trong Cấu hình ERP trước khi đổi phương pháp của một Đơn bán — khi công tắc tắt, mọi đơn bị buộc về khi xuất hóa đơn và ô chọn phương pháp bị ẩn.
| Phương pháp | Doanh thu vào sổ cái khi… |
|---|---|
| Khi xuất hóa đơn (mặc định) | Hóa đơn được gửi cho khách. Không có bút toán nào khi xác nhận đơn hoặc khi giao hàng. |
| Khi xác nhận đơn | Đơn bán được xác nhận — trước khi bất kỳ hàng nào được giao hoặc hóa đơn nào được gửi. |
| Khi giao hàng | Mỗi Đơn giao được xác nhận, tỷ lệ theo số lượng đã giao trong lần giao đó. Đơn giao một phần ghi nhận doanh thu theo phần tương ứng. |
| Khi hoàn tất | Đơn được đánh dấu Đã hoàn tất một cách tường minh, bất kể trước đó đã có bao nhiêu lần giao hoặc xuất hóa đơn từng phần. |
| Theo mốc | Một mốc được đặt tên (vd. “Duyệt thiết kế”, “Giao Giai đoạn 1”) được ghi nhận thủ công từ trang chi tiết đơn, với số tiền và thuế riêng của mốc đó. |
Để tránh tính trùng, bất cứ khi nào một phương pháp khác khi xuất hóa đơn đã ghi nhận một phần doanh thu cho đơn, việc gửi hóa đơn sẽ trừ đi phần đã ghi nhận — bút toán của chính hóa đơn chỉ ghi phần còn lại, chưa được ghi nhận. Nếu mọi thứ đã được ghi nhận hết, hóa đơn sẽ không tạo bút toán nào cả (hóa đơn vẫn là chứng từ thanh toán hợp lệ; chỉ là không cần ghi sổ trùng lần nữa).
Chọn phương pháp
Trên trang Tạo mới hoặc Sửa của Đơn bán, trường Phương pháp ghi nhận doanh thu xuất hiện khi công tắc ERP được bật. Chọn phương pháp khớp với cách doanh nghiệp thực sự kiếm được khoản doanh thu này. Phương pháp không thể đổi sau khi đơn đã có bút toán sổ cái đang hiệu lực — hãy chọn trước khi xác nhận đơn.
Theo dõi bút toán
khi xác nhận đơnghi doanh thu ngay khi bạn xác nhận đơn.khi giao hàngghi một phần doanh thu mỗi lần một đơn giao của Đơn bán này được xác nhận.theo mốcyêu cầu bạn mở trang chi tiết đơn và ghi nhận thủ công từng mốc khi đạt được, nhập số tiền và thuế riêng.khi hoàn tấtghi toàn bộ trong một bút toán khi bạn đánh dấu đơn Đã hoàn tất.
Gửi hóa đơn như bình thường
Việc xuất hóa đơn hoạt động y hệt bất kể phương pháp nào. XBuddy tự tính phần đã được ghi nhận cho đơn này và ghi bút toán hóa đơn theo phần còn lại — bạn không phải tự tính toán.
Hủy chứng từ an toàn
Hủy một Đơn bán đã có bút toán doanh thu sẽ đảo ngược toàn bộ — của đơn, các lần giao và mọi mốc — trong một thao tác, để sổ cái không bao giờ mang bút toán mồ côi.
