Quy trình & ví dụ

Quy trình phổ biến

Khóa sổ cuối tháng

1. Ghi mọi bút toán trích trước và nhật ký định kỳ của kỳ.
2. Đối chiếu tài khoản ngân hàng và xử lý mục chưa khớp.
3. Chạy Đối chiếu công nợ và xử lý chênh lệch sổ chi tiết.
4. Tạo Cân đối phát sinh và xác nhận Nợ bằng Có.
5. Xuất B01-DN, B02-DN, B03-DN, và Báo cáo GTGT, rồi đặt kỳ sang đóng.

Vòng đời tài sản cố định

1. Vốn hóa tài sản từ Hóa đơn mua hoặc ghi nhận thủ công.
2. Chạy khấu hao hàng tháng và rà soát giá trị còn lại trong Sổ tài sản.
3. Khi thanh lý, ghi bút toán thanh lý và loại tài sản khỏi khấu hao đang hoạt động.

Chu kỳ kê khai GTGT

1. Xác nhận thuế suất và ghi mọi chứng từ bán/mua của kỳ.
2. Tạo Mẫu 01/GTGT và đối chiếu với Báo cáo GTGT.
3. Xuất và nộp trước hạn của Lịch tuân thủ.

Tác vụ thường gặp

Nhập sao kê ngân hàng vào Bank Feeds và khớp với giao dịch

1. Vào Kế toán → Bank Feeds và chọn tài khoản ngân hàng.
2. Tải lên tệp sao kê (CSV, TSV, hoặc Excel .xlsx) — XBuddy tự nhận diện định dạng và ánh xạ các cột.
3. Xem tóm tắt kết quả nhập để kiểm dòng bị bỏ qua (nếu có), rồi vào Đối chiếu ngân hàng để khớp các dòng mới với bút toán sổ cái.

Xuất sao kê ngân hàng

1. Vào Kế toán → Bank Feeds và chọn tài khoản ngân hàng có các dòng cần xuất.
2. Chọn Xuất CSV hoặc Xuất Excel để tải các dòng sao kê đã nhập.

Tìm hiểu vì sao một giao dịch không tạo được bút toán

1. Vào Kế toán → Đồng bộ kế toán.
2. Tìm chứng từ nguồn được đánh dấu ở đó — thường ghi sổ thất bại do thiếu ánh xạ tài khoản.
3. Sửa ánh xạ trong Quy tắc hạch toán, rồi chạy lại đồng bộ ngay từ trang đó.

Xem vì sao một tỷ số hiện “không tính được”

1. Mở báo cáo (ví dụ Sức khỏe tài chính).
2. Đọc ghi chú cạnh chỉ số — thường nêu tên một loại tài khoản chưa được gán trong Hệ thống tài khoản.
3. Gán loại tài khoản đó trên các tài khoản liên quan, rồi mở lại báo cáo.

Ví dụ xuyên suốt — một hoá đơn đi qua sổ cái

Tiếp deal ở phần Bán hàng: hoá đơn 20 máy bơm × 12.500.000 ₫, chiết khấu 6%, VAT 10%.

Dữ liệu vào và ra

Đến từ

Đi tới